前海联合添鑫3个月开债C

003472 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 张文

基金详情

业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率

收益率

近1月
-0.08%
近3月
2.60%
近6月
1.75%
近1年
5.28%
近3年
9.09%
今年以来
1.04%
成立以来
27.70%
数据截至:2026-03-11

净值预测

2026-09-10
真实净值
1.236
真实涨跌
-0.2743%
上期净值 (2026-08-28): 1.2394
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ002837 英维克 0.74% 0.02 2.14 2025-12-31
SZ000426 兴业银锡 0.61% 0.05 1.78 2025-12-31
SH600105 永鼎股份 0.52% 0.06 1.51 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 0.47% 0.04 1.38 2025-12-31
SZ002407 多氟多 0.47% 0.04 1.36 2025-12-31
SH600660 福耀玻璃 0.45% 0.02 1.30 2025-12-31
SZ000733 振华科技 0.36% 0.02 1.05 2025-12-31
SZ002436 兴森科技 0.29% 0.04 0.85 2025-12-31
SH601318 中国平安 0.24% 0.01 0.68 2025-12-31
SH600699 均胜电子 0.22% 0.02 0.63 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-04 1.236 -0.27%
2026-08-28 1.2394 -0.06%
2026-08-21 1.2401 -0.37%
2026-08-14 1.2447 -0.19%
2026-08-07 1.2471 +1.13%

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