基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
-0.08%
近3月
2.60%
近6月
1.75%
近1年
5.28%
近3年
9.09%
今年以来
1.04%
成立以来
27.70%
数据截至:2026-03-11
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.236
真实涨跌
-0.2743%
上期净值 (2026-08-28): 1.2394
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 0.74% | 0.02 | 2.14 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.61% | 0.05 | 1.78 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 0.52% | 0.06 | 1.51 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.47% | 0.04 | 1.38 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 0.47% | 0.04 | 1.36 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.45% | 0.02 | 1.30 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 0.36% | 0.02 | 1.05 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 0.29% | 0.04 | 0.85 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.24% | 0.01 | 0.68 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 0.22% | 0.02 | 0.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.236 | -0.27% |
| 2026-08-28 | 1.2394 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.2401 | -0.37% |
| 2026-08-14 | 1.2447 | -0.19% |
| 2026-08-07 | 1.2471 | +1.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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前海联合添鑫3个月开债C
vs
前海联合添鑫3个月开债A
003472 - 003471
|
相似度 0.179
前海联合添鑫3个月开债C
vs
前海联合添鑫3个月开债A
003472 - 003471
|
相似度 0.179
前海联合添鑫3个月开债C
vs
国投瑞银新能源混合A
003472 - 007689
|
相似度 0.160
前海联合添鑫3个月开债C
vs
国投瑞银新能源混合C
003472 - 007690
|
相似度 0.160
前海联合添鑫3个月开债C
vs
国投瑞银产业升级两年持有混合A
003472 - 014488
|
相似度 0.153
前海联合添鑫3个月开债C
vs
国投瑞银产业升级两年持有混合C
003472 - 014489
|
相似度 0.153