基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.15%
近3月
0.20%
近6月
1.25%
近1年
3.28%
近3年
7.18%
今年以来
1.15%
成立以来
37.54%
数据截至:2026-05-19
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0518
预测涨跌
+0.0032%
置信度
43%
上期净值 (2026-06-26): 1.0518
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.72% | 23.31 | 916.55 | 2026-03-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 0.63% | 180.12 | 801.53 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.57% | 9.58 | 731.43 | 2026-03-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 0.46% | 35.84 | 588.85 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.45% | 26.70 | 570.85 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.43% | 28.94 | 544.65 | 2026-03-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.38% | 57.08 | 480.04 | 2026-03-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 0.28% | 54.00 | 360.72 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.27% | 0.84 | 339.03 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.26% | 11.00 | 335.04 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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