基金详情
业绩比较基准
50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率
收益率
近1月
0.51%
近3月
15.03%
近6月
16.43%
近1年
38.93%
近3年
16.49%
今年以来
3.00%
成立以来
195.86%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
2.6343
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 2.6343
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688008 | 澜起科技 | 4.61% | 2.20 | 259.53 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.41% | 1.16 | 248.53 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 4.15% | 2.02 | 233.65 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 3.66% | 1.48 | 205.87 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.46% | 0.53 | 194.65 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.04% | 2.22 | 171.34 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.96% | 4.83 | 166.49 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 2.94% | 1.04 | 165.59 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.93% | 2.10 | 164.95 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.74% | 5.10 | 154.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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