基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%
收益率
近1月
-4.59%
近3月
0.95%
近6月
-4.46%
近1年
1.55%
近3年
12.12%
今年以来
-0.90%
成立以来
106.80%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.9043
预测涨跌
-0.4715%
置信度
70%
上期净值 (2026-06-26): 1.9133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 7.86% | 80.00 | 2087.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.36% | 25.00 | 1953.75 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 5.12% | 65.47 | 1358.50 | 2025-12-31 |
| SZ300833 | 浩洋股份 | 4.77% | 31.15 | 1266.98 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 4.55% | 55.24 | 1206.44 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.44% | 21.28 | 1178.49 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.16% | 65.35 | 1103.11 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.13% | 148.71 | 1095.99 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.05% | 0.78 | 1074.20 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 3.60% | 19.32 | 956.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9133 | -1.55% |
预测准确率统计
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