华润元大双鑫债券C

003723 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 曹芙蓉

基金详情

业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

收益率

近1月
-0.68%
近3月
0.30%
近6月
-0.38%
近1年
3.61%
近3年
16.68%
今年以来
-0.56%
成立以来
32.51%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-07-24
真实净值
1.3464
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3464
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH688012 中微公司 0.52% 0.33 90.00 2025-12-31
SH603986 兆易创新 0.50% 0.40 85.70 2025-12-31
SH688766 普冉股份 0.44% 0.60 76.33 2025-12-31
SH688213 思特威 0.44% 0.80 76.07 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 0.43% 0.20 73.45 2025-12-31
SZ300316 晶盛机电 0.43% 2.00 73.50 2025-12-31
SH688981 中芯国际 0.41% 0.58 71.24 2025-12-31
SH688409 富创精密 0.39% 1.00 67.40 2025-12-31
SH688072 拓荆科技 0.38% 0.20 66.00 2025-12-31
SZ002371 北方华创 0.37% 0.14 64.27 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.3464 -0.55%

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