万家瑞盈灵活配置混合A

003734 · 混合型-灵活 · 基金经理: 张永强 李自龙

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

收益率

近1月
1.21%
近3月
3.70%
近6月
8.10%
近1年
23.24%
近3年
25.78%
今年以来
-0.98%
成立以来
53.56%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-07-24
预测净值
1.6386
预测涨跌
-0.2015%
置信度
53%
上期净值 (2026-06-26): 1.6419
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.57% 2.22 815.32 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 3.20% 0.53 729.91 2025-12-31
SH601318 中国平安 2.69% 8.98 614.23 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.51% 0.94 573.40 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 2.10% 13.88 478.44 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.92% 10.42 438.68 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.58% 0.84 361.08 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.42% 4.15 324.32 2025-12-31
SH601166 兴业银行 1.32% 14.26 300.32 2025-12-31
SH600900 长江电力 1.23% 10.31 280.33 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.6419 -2.79%

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