基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
1.21%
近3月
3.70%
近6月
8.10%
近1年
23.24%
近3年
25.78%
今年以来
-0.98%
成立以来
53.56%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.6386
预测涨跌
-0.2015%
置信度
53%
上期净值 (2026-06-26): 1.6419
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.57% | 2.22 | 815.32 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 0.53 | 729.91 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.69% | 8.98 | 614.23 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.51% | 0.94 | 573.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.10% | 13.88 | 478.44 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.92% | 10.42 | 438.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.58% | 0.84 | 361.08 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.42% | 4.15 | 324.32 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 14.26 | 300.32 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 10.31 | 280.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6419 | -2.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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万家瑞盈灵活配置混合A
vs
华宝新价值混合
003734 - 001324
|
相似度 0.729
万家瑞盈灵活配置混合A
vs
民生加银量化中国混合A
003734 - 002449
|
相似度 0.715
万家瑞盈灵活配置混合A
vs
鹏华金城混合D
003734 - 002714
|
相似度 0.707
万家瑞盈灵活配置混合A
vs
银华稳健增利灵活配置混合C
003734 - 005261
|
相似度 0.693
万家瑞盈灵活配置混合A
vs
银华稳健增利灵活配置混合A
003734 - 005260
|
相似度 0.693
万家瑞盈灵活配置混合A
vs
融通新机遇灵活配置混合
003734 - 002049
|
相似度 0.664