基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-
近3月
5.93%
近6月
5.71%
近1年
21.08%
近3年
23.76%
今年以来
0.23%
成立以来
81.55%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7211
真实涨跌
-1.1771%
上期净值 (2026-08-21): 1.7416
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.98% | 8.66 | 3180.47 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.35% | 39.19 | 2680.60 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.16% | 4.13 | 2521.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.03% | 70.22 | 2420.48 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.09% | 1.21 | 1666.39 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.81% | 23.34 | 1448.25 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.72% | 65.28 | 1374.69 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.67% | 14.72 | 1334.22 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.63% | 3.02 | 1303.37 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.62% | 22.76 | 1290.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7211 | -1.18% |
| 2026-08-21 | 1.7416 | +0.79% |
| 2026-08-20 | 1.7279 | +0.51% |
| 2026-08-19 | 1.7191 | -2.73% |
| 2026-08-18 | 1.7673 | -0.22% |
| 2026-08-17 | 1.7712 | +1.79% |
| 2026-08-14 | 1.7401 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商沪深300指数增强C
vs
申万菱信中证A500指数增强A
004191 - 022688
|
相似度 0.602
招商沪深300指数增强C
vs
长城久泰沪深300指数C
004191 - 006912
|
相似度 0.568
招商沪深300指数增强C
vs
万家沪深300指数增强A
004191 - 002670
|
相似度 0.513
招商沪深300指数增强C
vs
建信沪深300指数增强(LOF)C
004191 - 009208
|
相似度 0.468
招商沪深300指数增强C
vs
建信MSCI中国A股指数增强A
004191 - 007806
|
相似度 0.384
招商沪深300指数增强C
vs
富荣沪深300指数增强A
004191 - 004788
|
相似度 0.254