基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
1.50%
近6月
3.26%
近1年
52.92%
近3年
113.84%
今年以来
-2.99%
成立以来
230.72%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.915
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.915
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002050 | 三花智控 | 1.65% | 149.99 | 8295.95 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 1.39% | 277.57 | 6972.56 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 1.29% | 150.33 | 6507.79 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 1.29% | 225.56 | 6480.34 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 1.15% | 75.25 | 5807.69 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 1.03% | 61.22 | 5182.27 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.00% | 88.38 | 5012.26 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.97% | 161.10 | 4876.50 | 2025-12-31 |
| SZ003021 | 兆威机电 | 0.91% | 36.92 | 4584.37 | 2025-12-31 |
| SZ300007 | 汉威科技 | 0.91% | 85.07 | 4559.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华商元亨混合A
vs
华商元亨混合C
004206 - 019053
|
相似度 0.744
华商元亨混合A
vs
华商润丰灵活配置混合A
004206 - 003598
|
相似度 0.551
华商元亨混合A
vs
华商润丰灵活配置混合C
004206 - 007509
|
相似度 0.550
华商元亨混合A
vs
兴业聚鑫灵活配置混合A
004206 - 002498
|
相似度 0.191
华商元亨混合A
vs
兴业聚鑫灵活配置混合C
004206 - 008221
|
相似度 0.191
华商元亨混合A
vs
国联安添鑫灵活配置混合A
004206 - 001359
|
相似度 0.183