基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.44%
近3月
1.22%
近6月
2.35%
近1年
6.11%
近3年
5.52%
今年以来
1.24%
成立以来
28.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2798
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2798
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.02% | 0.10 | 3.45 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.02% | 0.10 | 3.12 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.01% | 0.20 | 2.02 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.01% | 0.20 | 2.02 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 0.00% | 0.10 | 0.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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