基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
收益率
近1月
0.13%
近3月
0.37%
近6月
1.67%
近1年
5.71%
近3年
13.97%
今年以来
0.25%
成立以来
26.76%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2054
真实涨跌
+0.0166%
上期净值 (2026-08-21): 1.2052
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 5.86% | 0.12 | 17.84 | 2022-06-30 |
| SH600522 | 中天科技 | 5.31% | 0.70 | 16.19 | 2022-06-30 |
| SH600111 | 北方稀土 | 3.46% | 0.30 | 10.55 | 2022-06-30 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 2.97% | 0.15 | 9.05 | 2022-06-30 |
| SZ300568 | 星源材质 | 2.86% | 0.30 | 8.70 | 2022-06-30 |
| SH688077 | 大地熊 | 2.21% | 0.08 | 6.74 | 2022-06-30 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 2.05% | 0.05 | 6.24 | 2022-06-30 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 2.00% | 0.04 | 6.09 | 2022-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2054 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.2052 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.2053 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.2057 | -0.12% |
| 2026-08-18 | 1.2072 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.2071 | +0.10% |
| 2026-08-14 | 1.2059 | +0.02% |
预测准确率统计
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