基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.24%
近3月
-1.29%
近6月
-1.37%
近1年
2.26%
近3年
7.88%
今年以来
-1.70%
成立以来
60.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.5974
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5974
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.42% | 4.43 | 2396.98 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.65% | 6.49 | 420.36 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.30% | 0.24 | 330.52 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 4.09 | 319.63 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.51% | 2.34 | 129.46 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.46% | 4.33 | 117.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5974 | +0.00% |
| 2026-04-02 | 1.5974 | -0.18% |
| 2026-04-01 | 1.6003 | +0.43% |
| 2026-03-31 | 1.5935 | +0.04% |
| 2026-03-30 | 1.5928 | -0.33% |
| 2026-03-27 | 1.598 | +0.04% |
| 2026-03-26 | 1.5973 | -0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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