基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数
收益率
近1月
0.52%
近3月
2.49%
近6月
3.06%
近1年
6.77%
近3年
8.68%
今年以来
1.35%
成立以来
67.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3309
真实涨跌
-0.0751%
上期净值 (2026-08-31): 1.3319
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600901 | 江苏金租 | 0.35% | 136.02 | 832.46 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.24% | 74.84 | 563.56 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.20% | 6.85 | 467.79 | 2025-12-31 |
| SH603160 | 汇顶科技 | 0.19% | 5.66 | 447.14 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 0.18% | 11.59 | 424.83 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.17% | 8.76 | 405.75 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.17% | 11.78 | 406.06 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.15% | 23.81 | 363.89 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 0.14% | 35.62 | 337.35 | 2025-12-31 |
| SH601878 | 浙商证券 | 0.12% | 27.36 | 295.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3309 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.3319 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 1.3306 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 1.3319 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 1.3295 | +0.06% |
| 2026-08-25 | 1.3287 | +0.10% |
| 2026-08-24 | 1.3274 | -0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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