基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%
收益率
近1月
0.47%
近3月
2.22%
近6月
1.84%
近1年
5.03%
近3年
8.40%
今年以来
0.96%
成立以来
48.60%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2861
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.2861
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002034 | 旺能环境 | 2.09% | 6.16 | 103.43 | 2025-06-30 |
| SH601000 | 唐山港 | 1.53% | 18.70 | 75.92 | 2025-06-30 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.47% | 9.35 | 72.65 | 2025-06-30 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.96% | 2.85 | 47.42 | 2025-06-30 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.80% | 1.62 | 39.45 | 2025-06-30 |
| SZ000600 | 建投能源 | 0.77% | 5.52 | 38.14 | 2025-06-30 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.71% | 2.24 | 35.39 | 2025-06-30 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.66% | 5.19 | 32.80 | 2025-06-30 |
| SH600694 | 大商股份 | 0.65% | 1.73 | 32.04 | 2025-06-30 |
| SH600757 | 长江传媒 | 0.63% | 3.38 | 31.37 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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