基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%
收益率
近1月
0.27%
近3月
0.95%
近6月
-3.78%
近1年
24.02%
近3年
9.79%
今年以来
-0.89%
成立以来
64.36%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2591
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300049 | 福瑞医科 | 4.70% | 1.08 | 76.04 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 4.15% | 2.66 | 67.22 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.96% | 1.65 | 64.19 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.75% | 6.48 | 60.72 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.65% | 3.50 | 59.08 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 3.65% | 0.69 | 59.14 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.56% | 1.14 | 57.66 | 2025-12-31 |
| SH601579 | 会稽山 | 3.45% | 2.76 | 55.95 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 3.40% | 2.65 | 54.99 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 3.25% | 2.41 | 52.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2591 | -1.81% |
预测准确率统计
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