基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.15%
近3月
1.40%
近6月
0.90%
近1年
3.73%
近3年
6.89%
今年以来
0.58%
成立以来
36.51%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.18
真实涨跌
-0.1185%
上期净值 (2026-08-21): 1.1814
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002507 | 涪陵榨菜 | 1.15% | 100.00 | 1291.00 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 0.70% | 36.53 | 789.78 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.66% | 26.00 | 743.60 | 2025-12-31 |
| SH600861 | 北京人力 | 0.66% | 40.36 | 740.20 | 2025-12-31 |
| SH600161 | 天坛生物 | 0.63% | 43.62 | 712.75 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.63% | 32.38 | 713.01 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.62% | 44.00 | 693.00 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.55% | 9.11 | 621.85 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.55% | 9.00 | 615.60 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.55% | 21.38 | 613.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.18 | -0.12% |
| 2026-08-21 | 1.1814 | -0.15% |
| 2026-08-20 | 1.1832 | +0.06% |
| 2026-08-19 | 1.1825 | -0.33% |
| 2026-08-18 | 1.1864 | -0.08% |
| 2026-08-17 | 1.1874 | +0.31% |
| 2026-08-14 | 1.1837 | -0.04% |
预测准确率统计
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