基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
3.50%
近6月
15.24%
近1年
46.78%
近3年
80.07%
今年以来
3.57%
成立以来
594.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
6.9572
真实涨跌
+1.5991%
上期净值 (2026-08-19): 6.8477
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603808 | 歌力思 | 1.07% | 196.31 | 1672.56 | 2025-12-31 |
| SH600746 | 江苏索普 | 1.03% | 235.21 | 1618.24 | 2025-12-31 |
| SH601368 | 绿城水务 | 1.03% | 324.32 | 1608.63 | 2025-12-31 |
| SZ300305 | 裕兴股份 | 1.03% | 270.00 | 1606.50 | 2025-12-31 |
| SZ002135 | 东南网架 | 1.02% | 349.81 | 1588.14 | 2025-12-31 |
| SH603060 | 国检集团 | 1.01% | 260.00 | 1580.80 | 2025-12-31 |
| SH600229 | 城市传媒 | 1.01% | 250.00 | 1585.00 | 2025-12-31 |
| SZ000529 | 广弘控股 | 1.00% | 261.02 | 1568.75 | 2025-12-31 |
| SH600616 | 金枫酒业 | 1.00% | 292.00 | 1565.12 | 2025-12-31 |
| SH600488 | 津药药业 | 1.00% | 382.00 | 1562.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 6.9572 | +1.60% |
| 2026-08-19 | 6.8477 | -1.43% |
| 2026-08-18 | 6.9473 | +0.33% |
| 2026-08-17 | 6.9247 | +1.24% |
| 2026-08-14 | 6.8396 | -0.13% |
| 2026-08-13 | 6.8482 | -0.42% |
| 2026-08-12 | 6.8771 | +0.93% |
预测准确率统计
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