基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
收益率
近1月
0.49%
近3月
5.64%
近6月
3.54%
近1年
12.29%
近3年
-8.28%
今年以来
1.17%
成立以来
75.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.6461
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.6461
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 7.05% | 0.13 | 9.97 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 6.73% | 0.05 | 9.52 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 5.60% | 0.15 | 7.92 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 5.36% | 0.30 | 7.58 | 2025-12-31 |
| SZ300558 | 贝达药业 | 4.62% | 0.14 | 6.54 | 2025-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 4.28% | 0.16 | 6.05 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 4.24% | 0.12 | 6.00 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.93% | 0.06 | 5.55 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 3.78% | 0.03 | 5.35 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.61% | 0.09 | 5.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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