摩根安裕回报混合A

004823 · 混合型-偏债 · 基金经理: 杨鹏 刘心一

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%

收益率

近1月
0.40%
近3月
0.90%
近6月
1.32%
近1年
3.30%
近3年
6.24%
今年以来
0.87%
成立以来
53.97%
数据截至:2026-03-05

净值预测

2026-05-05
真实净值
1.5304
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5304
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601009 南京银行 1.69% 7.09 81.04 2025-12-31
SZ002142 宁波银行 1.66% 2.83 79.49 2025-12-31
SZ002027 分众传媒 1.56% 10.18 75.03 2025-12-31
SH603939 益丰药房 1.19% 2.62 56.91 2025-12-31
SZ001914 招商积余 1.00% 4.48 47.85 2025-12-31
SH600941 中国移动 0.99% 0.47 47.49 2025-12-31
SH601012 隆基绿能 0.93% 2.44 44.41 2025-12-31
SZ02328 中国财险 0.92% 3.00 44.33 2025-12-31
SH600183 生益科技 0.77% 0.52 37.13 2025-12-31
SH688036 传音控股 0.77% 0.56 36.77 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 1.5304 -0.20%
2026-04-02 1.5335 -0.38%
2026-04-01 1.5393 +0.28%
2026-03-31 1.535 -0.16%
2026-03-30 1.5375 -0.03%
2026-03-27 1.5379 +0.33%
2026-03-26 1.5329 -0.31%

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