收益率
近1月
1.16%
近3月
1.23%
近6月
1.58%
近1年
3.18%
近3年
4.89%
今年以来
1.23%
成立以来
48.48%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2.41% | +2.10% | -1.97% | +1.17% | -1.13% |
| 2023 | +1.45% | -2.03% | -1.62% | -2.36% | -4.14% |
| 2024 | +1.02% | +0.89% | +5.35% | -0.83% | +8.39% |
| 2025 | +0.25% | +0.54% | +2.39% | -0.33% | +2.92% |
| 2026 | +0.45% | -0.11% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1892 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-22 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% |
| 2018-11-21 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% |
| 2018-11-20 | 1.0015 | 1.0015 | +0.01% |
| 2018-11-19 | 1.0014 | 1.0014 | - |
| 2018-11-16 | 1.0014 | 1.0014 | +0.12% |
| 2018-11-15 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2018-11-14 | 1.0003 | 1.0003 | +0.09% |
| 2018-11-13 | 0.9994 | 0.9994 | - |
| 2018-11-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% |
| 2018-11-09 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2018-11-08 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2018-11-07 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2018-11-06 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% |
| 2018-11-05 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2018-11-02 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-11-01 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-10-31 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-10-30 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-10-29 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-10-26 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-10-25 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-10-24 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-10-23 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2018-10-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2018-10-19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 2018-10-18 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2018-10-17 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% |
| 2018-10-12 | 1.0006 | 1.0006 | +0.04% |
| 2018-09-28 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% |
| 2018-09-21 | 1.0 | 1.0 | - |