基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
收益率
近1月
6.36%
近3月
19.53%
近6月
20.90%
近1年
19.94%
近3年
32.53%
今年以来
12.08%
成立以来
65.98%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.4754
预测涨跌
-0.7119%
置信度
81%
上期净值 (2026-08-21): 1.486
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300450 | 先导智能 | 8.93% | 4.26 | 212.91 | 2025-12-31 |
| SH688006 | 杭可科技 | 7.94% | 6.46 | 189.29 | 2025-12-31 |
| SH688353 | 华盛锂电 | 7.37% | 1.55 | 175.69 | 2025-12-31 |
| SH688155 | 先惠技术 | 7.28% | 2.87 | 173.55 | 2025-12-31 |
| SZ301662 | 宏工科技 | 7.22% | 1.43 | 172.00 | 2025-12-31 |
| SH688518 | 联赢激光 | 6.58% | 6.46 | 156.87 | 2025-12-31 |
| SH688559 | 海目星 | 6.35% | 3.15 | 151.28 | 2025-12-31 |
| SH603200 | 上海洗霸 | 5.73% | 1.92 | 136.59 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 5.72% | 1.76 | 136.43 | 2025-12-31 |
| SH688499 | 利元亨 | 5.52% | 2.28 | 131.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4305 | -3.73% |
| 2026-08-21 | 1.486 | +2.23% |
| 2026-08-20 | 1.4536 | +0.21% |
| 2026-08-19 | 1.4506 | -9.82% |
| 2026-08-18 | 1.6085 | -1.39% |
| 2026-08-17 | 1.6312 | +3.29% |
| 2026-08-14 | 1.5792 | +1.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南华瑞盈混合发起C
vs
华泰柏瑞新兴产业混合C
004846 - 010032
|
相似度 0.291
南华瑞盈混合发起C
vs
东方阿尔法产业先锋混合A
004846 - 011704
|
相似度 0.281
南华瑞盈混合发起C
vs
圆信永丰高端制造A
004846 - 006969
|
相似度 0.232
南华瑞盈混合发起C
vs
圆信永丰高端制造C
004846 - 025395
|
相似度 0.232
南华瑞盈混合发起C
vs
平安新能源精选混合发起式A
004846 - 025923
|
相似度 0.210
南华瑞盈混合发起C
vs
平安新能源精选混合发起式C
004846 - 025924
|
相似度 0.210