基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%
收益率
近1月
1.62%
近3月
1.89%
近6月
5.66%
近1年
21.21%
近3年
9.59%
今年以来
-0.79%
成立以来
-31.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.616
真实涨跌
-0.3699%
上期净值 (2026-09-03): 1.622
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.43% | 133.89 | 49174.13 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.81% | 44.88 | 27379.18 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.27% | 46.74 | 20139.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.18% | 252.20 | 19709.59 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.29% | 669.20 | 15511.99 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.94% | 244.46 | 13863.45 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.80% | 77.23 | 13209.76 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.74% | 132.31 | 12929.68 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.12% | 94.13 | 9972.09 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.95% | 20.02 | 9188.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.616 | -0.37% |
| 2026-09-03 | 1.622 | -0.06% |
| 2026-09-02 | 1.623 | -1.87% |
| 2026-09-01 | 1.654 | -0.90% |
| 2026-08-31 | 1.669 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 1.666 | -0.77% |
| 2026-08-27 | 1.679 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通深证100指数C
vs
易方达深证100ETF联接C
004876 - 004742
|
相似度 0.849
融通深证100指数C
vs
广发深证100ETF联接C
004876 - 009472
|
相似度 0.846
融通深证100指数C
vs
方正富邦深证100ETF联接A
004876 - 006687
|
相似度 0.785
融通深证100指数C
vs
建信创业板ETF发起联接C
004876 - 005874
|
相似度 0.431
融通深证100指数C
vs
建信创业板ETF发起联接A
004876 - 005873
|
相似度 0.431
融通深证100指数C
vs
华夏创业板ETF联接C
004876 - 006249
|
相似度 0.430