基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
1.06%
近3月
6.49%
近6月
8.60%
近1年
25.93%
近3年
16.80%
今年以来
-0.66%
成立以来
78.79%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0962
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0962
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 6.70% | 0.54 | 232.68 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.80% | 0.33 | 201.30 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.86% | 1.39 | 99.26 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.36% | 1.12 | 81.84 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.28% | 0.34 | 78.98 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 1.93% | 1.84 | 66.87 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.91% | 0.23 | 66.14 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.79% | 0.14 | 61.98 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 1.60% | 1.33 | 55.53 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.59% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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财通资管鑫逸混合A
vs
财通资管鑫逸混合C
004888 - 004889
|
相似度 0.808
财通资管鑫逸混合A
vs
财通资管鑫逸混合E
004888 - 018041
|
相似度 0.808
财通资管鑫逸混合A
vs
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
004888 - 014625
|
相似度 0.517
财通资管鑫逸混合A
vs
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
004888 - 014626
|
相似度 0.517
财通资管鑫逸混合A
vs
融通稳信增益6个月持有期混合A
004888 - 010807
|
相似度 0.363
财通资管鑫逸混合A
vs
融通稳信增益6个月持有期混合C
004888 - 012525
|
相似度 0.363