基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%
收益率
近1月
1.89%
近3月
4.92%
近6月
5.44%
近1年
9.24%
近3年
5.60%
今年以来
2.49%
成立以来
85.30%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7795
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7795
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603596 | 伯特利 | 5.61% | 89.30 | 4578.21 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.67% | 37.80 | 2996.78 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.22% | 83.58 | 2626.92 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 3.01% | 36.18 | 2460.24 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.82% | 88.09 | 2298.27 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 2.70% | 38.96 | 2206.69 | 2025-12-31 |
| SH601369 | 陕鼓动力 | 2.16% | 176.45 | 1766.26 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.93% | 66.91 | 1578.41 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.89% | 8.10 | 1542.65 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.86% | 39.69 | 1520.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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