基金详情
业绩比较基准
巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
0.51%
近3月
-1.26%
近6月
-0.35%
近1年
0.14%
近3年
-0.28%
今年以来
-0.38%
成立以来
26.53%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2313
真实涨跌
+0.0813%
上期净值 (2026-09-02): 1.2303
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-SW | 0.69% | 1.20 | 105.47 | 2023-03-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 0.68% | 0.80 | 104.14 | 2023-03-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 0.46% | 8.00 | 71.29 | 2023-03-31 |
| SZ09961 | 携程集团-S | 0.46% | 0.28 | 70.73 | 2023-03-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 0.45% | 2.20 | 68.95 | 2023-03-31 |
| SZ01179 | 华住集团-S | 0.44% | 2.00 | 66.79 | 2023-03-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 0.35% | 0.36 | 53.48 | 2023-03-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物-B | 0.31% | 1.30 | 47.63 | 2023-03-31 |
| SZ01458 | 周黑鸭 | 0.18% | 8.30 | 26.96 | 2023-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.16% | 0.20 | 25.12 | 2023-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2313 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.2303 | +0.13% |
| 2026-09-01 | 1.2287 | -0.29% |
| 2026-08-31 | 1.2323 | -0.19% |
| 2026-08-28 | 1.2346 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 1.2374 | -0.15% |
| 2026-08-26 | 1.2392 | -0.10% |
预测准确率统计
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