基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
-3.28%
近3月
5.91%
近6月
15.19%
近1年
20.22%
近3年
5.47%
今年以来
-2.89%
成立以来
101.81%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.121
真实涨跌
-1.2294%
上期净值 (2026-09-03): 2.1474
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.68% | 1.00 | 430.88 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.60% | 0.70 | 427.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.32% | 0.30 | 413.04 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 7.94% | 2.73 | 394.05 | 2025-12-31 |
| SH688167 | 炬光科技 | 7.78% | 2.21 | 386.12 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.16% | 4.20 | 355.53 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 6.54% | 3.01 | 324.82 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 6.44% | 0.50 | 319.78 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.38% | 1.56 | 316.73 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 6.37% | 12.61 | 316.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.121 | -1.23% |
| 2026-09-03 | 2.1474 | +0.86% |
| 2026-09-02 | 2.129 | -1.54% |
| 2026-09-01 | 2.1624 | -2.51% |
| 2026-08-31 | 2.2181 | -0.07% |
| 2026-08-28 | 2.2197 | -1.96% |
| 2026-08-27 | 2.2641 | +4.94% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉合睿金混合发起式C
vs
平安科技创新混合A
005091 - 009008
|
相似度 0.461
嘉合睿金混合发起式C
vs
平安科技创新混合C
005091 - 009009
|
相似度 0.461
嘉合睿金混合发起式C
vs
浦银安盛科技创新优选混合
005091 - 009048
|
相似度 0.456
嘉合睿金混合发起式C
vs
平安新兴产业混合(LOF)
005091 - 501099
|
相似度 0.443
嘉合睿金混合发起式C
vs
长城数字经济混合A
005091 - 016507
|
相似度 0.439
嘉合睿金混合发起式C
vs
长城数字经济混合C
005091 - 016508
|
相似度 0.439