基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%
收益率
近1月
-0.14%
近3月
8.29%
近6月
11.95%
近1年
55.98%
近3年
17.86%
今年以来
7.18%
成立以来
32.22%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1514
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1514
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300640 | 德艺文创 | 3.64% | 4.46 | 34.52 | 2025-12-31 |
| SZ300837 | 浙矿股份 | 3.34% | 0.93 | 31.64 | 2025-12-31 |
| SZ002828 | 贝肯能源 | 3.09% | 2.75 | 29.32 | 2025-12-31 |
| SZ301006 | 迈拓股份 | 3.08% | 1.77 | 29.19 | 2025-12-31 |
| SH603022 | 新通联 | 3.00% | 2.77 | 28.45 | 2025-12-31 |
| SZ301163 | 宏德股份 | 2.94% | 1.04 | 27.86 | 2025-12-31 |
| SZ300519 | 新光药业 | 2.89% | 1.84 | 27.42 | 2025-12-31 |
| SZ301298 | 东利机械 | 2.89% | 1.73 | 27.37 | 2025-12-31 |
| SH603214 | 爱婴室 | 2.83% | 1.56 | 26.77 | 2025-12-31 |
| SZ300371 | 汇中股份 | 2.72% | 2.05 | 25.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1514 | -1.17% |
预测准确率统计
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