基金详情
业绩比较基准
标普中国A股红利机会指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
5.68%
近6月
10.43%
近1年
24.26%
近3年
40.32%
今年以来
3.70%
成立以来
81.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.6794
预测涨跌
-0.0005%
置信度
49%
上期净值 (2026-08-27): 1.6794
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002083 | 孚日股份 | 2.55% | 530.16 | 6308.86 | 2025-12-31 |
| SH688516 | 奥特维 | 1.68% | 91.99 | 4163.51 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 1.58% | 159.62 | 3918.65 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 1.45% | 107.97 | 3607.20 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.42% | 217.56 | 3520.11 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 1.41% | 40.42 | 3484.69 | 2025-12-31 |
| SH603408 | 建霖家居 | 1.32% | 241.55 | 3270.55 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.32% | 100.40 | 3282.95 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 1.30% | 88.02 | 3226.72 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 1.28% | 188.49 | 3179.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6865 | +0.42% |
| 2026-08-27 | 1.6794 | -1.47% |
| 2026-08-26 | 1.7044 | +0.20% |
| 2026-08-25 | 1.701 | +0.59% |
| 2026-08-24 | 1.6911 | +0.48% |
| 2026-08-21 | 1.683 | -0.99% |
| 2026-08-20 | 1.6998 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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