基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×80%+中证500指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%
收益率
近1月
0.10%
近3月
1.25%
近6月
2.79%
近1年
5.46%
近3年
9.90%
今年以来
0.51%
成立以来
61.95%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1658
真实涨跌
-0.0514%
上期净值 (2026-08-21): 1.1664
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 0.98% | 2.70 | 211.01 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.98% | 2.85 | 210.31 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.95% | 10.60 | 203.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.51% | 1.59 | 108.76 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.50% | 2.55 | 107.36 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.49% | 1.93 | 104.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.39% | 0.23 | 84.47 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.30% | 0.63 | 63.66 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.26% | 1.62 | 55.84 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.24% | 1.31 | 50.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1658 | -0.05% |
| 2026-08-21 | 1.1664 | +0.09% |
| 2026-08-20 | 1.1653 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.1654 | -0.26% |
| 2026-08-18 | 1.1684 | +0.11% |
| 2026-08-17 | 1.1671 | +0.34% |
| 2026-08-14 | 1.1631 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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