基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.42%
近3月
0.29%
近6月
-2.80%
近1年
-4.92%
近3年
5.58%
今年以来
0.97%
成立以来
25.31%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.108
预测涨跌
+0.0805%
置信度
45%
上期净值 (2026-08-31): 1.1071
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600026 | 中远海能 | 1.15% | 11.03 | 149.13 | 2023-09-30 |
| SZ002129 | TCL中环 | 1.14% | 6.34 | 148.17 | 2023-09-30 |
| SH600398 | 海澜之家 | 0.95% | 16.16 | 124.11 | 2023-09-30 |
| SH600050 | 中国联通 | 0.95% | 25.23 | 123.88 | 2023-09-30 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.83% | 8.59 | 108.23 | 2023-09-30 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.81% | 1.32 | 105.17 | 2023-09-30 |
| SH605598 | 上海港湾 | 0.74% | 3.05 | 96.18 | 2023-09-30 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.72% | 14.49 | 93.17 | 2023-09-30 |
| SH603889 | 新澳股份 | 0.60% | 9.65 | 78.07 | 2023-09-30 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.55% | 0.04 | 71.94 | 2023-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0961 | -0.99% |
| 2026-08-31 | 1.1071 | -0.11% |
| 2026-08-28 | 1.1083 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 1.1109 | +1.04% |
| 2026-08-26 | 1.0995 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 1.1002 | -0.24% |
| 2026-08-24 | 1.1029 | -0.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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