基金详情
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%
收益率
近1月
-3.76%
近3月
-6.54%
近6月
-10.19%
近1年
-7.23%
近3年
-34.37%
今年以来
-4.65%
成立以来
59.54%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.55
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.55
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.31% | 4.75 | 6541.05 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 8.92% | 53.91 | 6265.55 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 8.74% | 214.72 | 6140.97 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.59% | 56.94 | 6032.47 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 7.36% | 30.13 | 5173.29 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.85% | 10.11 | 2701.98 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 3.07% | 58.35 | 2160.11 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.72% | 31.42 | 1908.61 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.13% | 56.59 | 1497.94 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 1.89% | 38.13 | 1326.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.55 | -1.34% |
| 2026-04-02 | 1.571 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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