基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%
收益率
近1月
1.41%
近3月
3.85%
近6月
2.92%
近1年
3.37%
近3年
3.32%
今年以来
2.30%
成立以来
11.22%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1613
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1613
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.34% | 0.09 | 54.90 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.31% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 2.25% | 6.75 | 52.99 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 1.39 | 47.91 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.83% | 0.10 | 43.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.68% | 1.97 | 39.40 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 1.68% | 1.11 | 39.52 | 2025-12-31 |
| SH601069 | 西部黄金 | 1.38% | 1.22 | 32.55 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 1.29% | 0.21 | 30.31 | 2025-12-31 |
| SH601618 | 中国中冶 | 0.17% | 1.35 | 4.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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