基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
0.48%
近3月
3.89%
近6月
3.69%
近1年
14.95%
近3年
2.75%
今年以来
-1.58%
成立以来
135.79%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9183
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9183
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.02% | 28.97 | 1981.55 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 5.01% | 73.08 | 1979.74 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.98% | 428.80 | 1968.19 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.76% | 49.73 | 1483.97 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.59% | 2.62 | 1417.50 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.56% | 77.64 | 1406.88 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 3.52% | 83.76 | 1390.42 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.19% | 13.91 | 1260.80 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.16% | 16.29 | 1249.12 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.12% | 13.20 | 1231.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9183 | -1.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中欧嘉泽灵活配置混合
vs
中欧创新成长灵活配置混合A
005421 - 005275
|
相似度 0.224
中欧嘉泽灵活配置混合
vs
中欧创新成长灵活配置混合C
005421 - 005276
|
相似度 0.224
中欧嘉泽灵活配置混合
vs
汇添富研究优选灵活配置混合
005421 - 006696
|
相似度 0.183
中欧嘉泽灵活配置混合
vs
中信保诚创新成长混合A
005421 - 006392
|
相似度 0.173
中欧嘉泽灵活配置混合
vs
安信比较优势混合A
005421 - 005587
|
相似度 0.173
中欧嘉泽灵活配置混合
vs
南方成安优选混合
005421 - 005742
|
相似度 0.170