基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.94%
近3月
5.70%
近6月
10.26%
近1年
19.57%
近3年
3.16%
今年以来
1.50%
成立以来
85.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.8511
真实涨跌
-0.1618%
上期净值 (2026-09-08): 1.8541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.17% | 7.12 | 3853.54 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 10.14% | 8.37 | 3842.50 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 7.43% | 43.49 | 2816.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.80% | 5.99 | 2199.89 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 5.65% | 21.20 | 2142.26 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 5.04% | 32.64 | 1911.72 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.29% | 74.41 | 1627.35 | 2025-12-31 |
| SH600757 | 长江传媒 | 4.14% | 176.66 | 1568.74 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.09% | 45.00 | 1551.15 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.04% | 27.03 | 1532.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.8511 | -0.16% |
| 2026-09-08 | 1.8541 | -0.09% |
| 2026-09-07 | 1.8557 | +0.90% |
| 2026-09-04 | 1.8391 | -0.14% |
| 2026-09-03 | 1.8416 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.8401 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.8651 | -0.71% |
预测准确率统计
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