基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-0.83%
近3月
13.15%
近6月
13.12%
近1年
15.87%
近3年
12.02%
今年以来
5.32%
成立以来
115.69%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.7935
真实涨跌
-2.0546%
上期净值 (2026-08-27): 2.8521
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 9.21% | 14.16 | 1739.84 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 6.18% | 28.00 | 1167.60 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.80% | 3.57 | 1095.90 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.42% | 1.37 | 835.70 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 4.40% | 7.77 | 830.54 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.83% | 0.53 | 723.05 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.74% | 1.54 | 706.98 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 3.58% | 3.56 | 676.52 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.46% | 6.46 | 652.78 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.41% | 22.39 | 643.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.7935 | -2.05% |
| 2026-08-27 | 2.8521 | +4.76% |
| 2026-08-26 | 2.7226 | +0.42% |
| 2026-08-25 | 2.7113 | -1.06% |
| 2026-08-24 | 2.7403 | -3.74% |
| 2026-08-21 | 2.8468 | +1.05% |
| 2026-08-20 | 2.8171 | +1.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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