基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
收益率
近1月
-0.65%
近3月
5.12%
近6月
5.41%
近1年
12.92%
近3年
5.90%
今年以来
3.53%
成立以来
249.06%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.9895
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.9895
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.70% | 0.54 | 743.68 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 7.06% | 7.06 | 541.36 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.08% | 7.71 | 389.97 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 5.01% | 19.62 | 384.16 | 2025-12-31 |
| SH600511 | 国药股份 | 4.94% | 13.17 | 378.64 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 4.57% | 68.00 | 350.20 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.34% | 8.16 | 256.34 | 2025-12-31 |
| SH603599 | 广信股份 | 3.33% | 22.26 | 255.54 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 3.00% | 59.98 | 230.32 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 2.83% | 29.50 | 217.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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