基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合全债(总值)指数收益率*40%
收益率
近1月
-0.93%
近3月
-2.75%
近6月
0.31%
近1年
3.92%
近3年
-1.97%
今年以来
-4.68%
成立以来
111.62%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0637
真实涨跌
-0.6834%
上期净值 (2026-08-21): 2.0779
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600660 | 福耀玻璃 | 9.86% | 33.46 | 2167.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.76% | 1.56 | 2146.47 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.59% | 5.74 | 2107.96 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 7.00% | 18.21 | 1538.93 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 6.75% | 12.03 | 1484.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.79% | 2.35 | 1272.72 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.50% | 7.04 | 1208.42 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 4.85% | 18.82 | 1065.96 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.51% | 15.35 | 990.77 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.27% | 18.55 | 938.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.0637 | -0.68% |
| 2026-08-21 | 2.0779 | -0.48% |
| 2026-08-20 | 2.088 | +0.31% |
| 2026-08-19 | 2.0816 | -1.26% |
| 2026-08-18 | 2.1081 | -0.17% |
| 2026-08-17 | 2.1116 | +0.29% |
| 2026-08-14 | 2.1054 | -0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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建信战略精选灵活配置混合A
vs
建信战略精选灵活配置混合C
005596 - 005597
|
相似度 0.955
建信战略精选灵活配置混合A
vs
安信优势增长混合A
005596 - 001287
|
相似度 0.308
建信战略精选灵活配置混合A
vs
九泰久盛量化先锋混合A
005596 - 001897
|
相似度 0.253
建信战略精选灵活配置混合A
vs
前海开源沪港深价值精选混合
005596 - 001874
|
相似度 0.222
建信战略精选灵活配置混合A
vs
前海开源沪港深优势精选混合A
005596 - 001875
|
相似度 0.222
建信战略精选灵活配置混合A
vs
华银中国智造主题灵活配置
005596 - 001829
|
相似度 0.168