基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.77%
近3月
12.13%
近6月
14.83%
近1年
39.18%
近3年
34.53%
今年以来
5.05%
成立以来
60.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.4899
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.4899
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600378 | 昊华科技 | 1.52% | 2.24 | 71.59 | 2025-12-31 |
| SH600032 | 浙江新能 | 1.51% | 9.59 | 71.06 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 1.51% | 0.75 | 71.01 | 2025-12-31 |
| SH600517 | 国网英大 | 1.51% | 11.80 | 70.92 | 2025-12-31 |
| SZ000062 | 深圳华强 | 1.51% | 2.88 | 70.91 | 2025-12-31 |
| SH603160 | 汇顶科技 | 1.13% | 0.67 | 52.93 | 2025-12-31 |
| SZ300627 | 华测导航 | 0.82% | 1.10 | 38.40 | 2025-12-31 |
| SH688692 | 达梦数据 | 0.82% | 0.15 | 38.43 | 2025-12-31 |
| SH603156 | 养元饮品 | 0.81% | 1.32 | 37.95 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 0.81% | 0.17 | 37.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4899 | -0.99% |
| 2026-04-02 | 1.5048 | -1.64% |
| 2026-04-01 | 1.5299 | +1.64% |
| 2026-03-31 | 1.5052 | -1.63% |
| 2026-03-30 | 1.5301 | +0.20% |
| 2026-03-27 | 1.5271 | +1.22% |
| 2026-03-26 | 1.5087 | -1.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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