基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债国债总指数收益率(全价)*85%
收益率
近1月
0.13%
近3月
0.78%
近6月
0.87%
近1年
3.16%
近3年
6.63%
今年以来
0.71%
成立以来
41.18%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0736
真实涨跌
+0.0093%
上期净值 (2026-09-03): 1.0735
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600016 | 民生银行 | 2.49% | 4.88 | 18.69 | 2025-12-31 |
| SH600661 | 昂立教育 | 2.44% | 1.79 | 18.35 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.98% | 0.37 | 14.88 | 2025-12-31 |
| SH688590 | 新致软件 | 1.35% | 0.54 | 10.11 | 2025-12-31 |
| SH605099 | 共创草坪 | 1.09% | 0.23 | 8.21 | 2025-12-31 |
| SH600163 | 中闽能源 | 1.01% | 1.40 | 7.59 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.94% | 0.09 | 7.07 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 0.94% | 0.26 | 7.04 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.93% | 0.21 | 6.98 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 0.61% | 0.04 | 4.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0736 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0735 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0736 | -0.14% |
| 2026-09-01 | 1.0751 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0754 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.074 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0741 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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