国富天颐混合C

005653 · 混合型-偏债 · 基金经理: 王莉 高燕芸 赵宇烨

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债国债总指数收益率(全价)*85%

收益率

近1月
0.13%
近3月
0.78%
近6月
0.87%
近1年
3.16%
近3年
6.63%
今年以来
0.71%
成立以来
41.18%
数据截至:2026-03-05

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.0736
真实涨跌
+0.0093%
上期净值 (2026-09-03): 1.0735
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600016 民生银行 2.49% 4.88 18.69 2025-12-31
SH600661 昂立教育 2.44% 1.79 18.35 2025-12-31
SZ000651 格力电器 1.98% 0.37 14.88 2025-12-31
SH688590 新致软件 1.35% 0.54 10.11 2025-12-31
SH605099 共创草坪 1.09% 0.23 8.21 2025-12-31
SH600163 中闽能源 1.01% 1.40 7.59 2025-12-31
SZ002738 中矿资源 0.94% 0.09 7.07 2025-12-31
SH603899 晨光股份 0.94% 0.26 7.04 2025-12-31
SH600150 中国船舶 0.93% 0.21 6.98 2025-12-31
SZ300866 安克创新 0.61% 0.04 4.58 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-04 1.0736 +0.01%
2026-09-03 1.0735 -0.01%
2026-09-02 1.0736 -0.14%
2026-09-01 1.0751 -0.03%
2026-08-31 1.0754 +0.13%
2026-08-28 1.074 -0.01%
2026-08-27 1.0741 +0.09%

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