基金详情
业绩比较基准
中证军工指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.85%
近3月
25.25%
近6月
25.18%
近1年
43.49%
近3年
23.90%
今年以来
4.95%
成立以来
97.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0657
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0657
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 8.26% | 1483.39 | 49337.44 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 4.20% | 514.06 | 25065.81 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.21% | 898.51 | 19156.28 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.20% | 201.35 | 19118.63 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.04% | 453.78 | 18164.66 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 2.72% | 288.96 | 16225.28 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 2.56% | 431.76 | 15301.40 | 2025-12-31 |
| SZ000547 | 航天发展 | 2.39% | 433.42 | 14307.01 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 2.38% | 141.82 | 14224.41 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.09% | 124.04 | 12503.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证军工ETF联接C
vs
富国中证军工指数(LOF)C
005693 - 013035
|
相似度 0.826
广发中证军工ETF联接C
vs
前海开源中证军工指数A
005693 - 000596
|
相似度 0.822
广发中证军工ETF联接C
vs
前海开源中证军工指数C
005693 - 002199
|
相似度 0.822
广发中证军工ETF联接C
vs
申万菱信中证军工指数(LOF)C
005693 - 016209
|
相似度 0.821
广发中证军工ETF联接C
vs
军工ETF华宝
005693 - 512810
|
相似度 0.808
广发中证军工ETF联接C
vs
军工ETF易方达
005693 - 512560
|
相似度 0.806