基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.47%
近3月
2.32%
近6月
2.00%
近1年
13.64%
近3年
16.94%
今年以来
-1.73%
成立以来
49.74%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3576
预测涨跌
-0.1173%
置信度
67%
上期净值 (2026-09-02): 1.3592
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.65% | 2.06 | 2842.85 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.31% | 35.09 | 2400.12 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.69% | 54.21 | 1868.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.22% | 40.73 | 1714.59 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.57% | 55.72 | 1173.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.33% | 40.25 | 1094.44 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.90% | 0.70 | 952.95 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.80% | 32.11 | 921.94 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.66% | 14.69 | 875.07 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.57% | 106.44 | 844.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3613 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.3592 | -0.88% |
| 2026-09-01 | 1.3712 | +0.15% |
| 2026-08-31 | 1.3692 | +0.43% |
| 2026-08-28 | 1.3634 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 1.3666 | +0.83% |
| 2026-08-26 | 1.3554 | +0.97% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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