诺安汇利混合A

005901 · 混合型-灵活 · 基金经理: 郭晓晖 李晓杰

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

收益率

近1月
0.60%
近3月
1.53%
近6月
1.64%
近1年
4.87%
近3年
-8.29%
今年以来
0.80%
成立以来
47.70%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.4842
真实涨跌
-0.1211%
上期净值 (2026-09-03): 1.486
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 0.70% 2.30 79.28 2025-12-31
SH603993 洛阳钼业 0.44% 2.50 50.00 2025-12-31
SH688981 中芯国际 0.38% 0.35 42.50 2025-12-31
SH601318 中国平安 0.36% 0.60 41.04 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 0.32% 0.06 36.60 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 0.32% 0.10 36.73 2025-12-31
SH601688 华泰证券 0.31% 1.50 35.39 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 0.30% 0.60 34.03 2025-12-31
SH600036 招商银行 0.30% 0.80 33.68 2025-12-31
SH601601 中国太保 0.30% 0.80 33.53 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-04 1.4842 -0.12%
2026-09-03 1.486 +0.10%
2026-09-02 1.4845 -0.15%
2026-09-01 1.4867 -0.08%
2026-08-31 1.4879 +0.11%
2026-08-28 1.4863 -0.04%
2026-08-27 1.4869 +0.08%

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