基金详情
业绩比较基准
90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率
收益率
近1月
0.11%
近3月
0.93%
近6月
2.08%
近1年
2.62%
近3年
11.33%
今年以来
2.00%
成立以来
34.17%
数据截至:2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3417
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3417
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.02% | 0.03 | 53.96 | 2023-09-30 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.02% | 0.50 | 43.09 | 2023-09-30 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.02% | 0.70 | 38.84 | 2023-09-30 |
| SZ002430 | 杭氧股份 | 0.01% | 0.71 | 23.05 | 2023-09-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.01% | 0.70 | 23.08 | 2023-09-30 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.01% | 0.85 | 25.35 | 2023-09-30 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.01% | 1.75 | 27.81 | 2023-09-30 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.01% | 0.80 | 29.54 | 2023-09-30 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.01% | 1.00 | 33.80 | 2023-09-30 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.01% | 1.35 | 20.49 | 2023-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银添祥一年定开债券
vs
大成中证A50ETF联接C
006004 - 021213
|
相似度 0.242
工银添祥一年定开债券
vs
大成中证A50ETF联接E
006004 - 021359
|
相似度 0.240
工银添祥一年定开债券
vs
易方达沪深300ETF联接C
006004 - 007339
|
相似度 0.240
工银添祥一年定开债券
vs
易方达沪深300ETF联接Y
006004 - 022928
|
相似度 0.240
工银添祥一年定开债券
vs
易方达沪深300ETF联接A
006004 - 110020
|
相似度 0.240
工银添祥一年定开债券
vs
大成中证A50ETF联接A
006004 - 021212
|
相似度 0.213