工银添祥一年定开债券

006004 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 尹珂嘉

基金详情

业绩比较基准
90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

收益率

近1月
0.11%
近3月
0.93%
近6月
2.08%
近1年
2.62%
近3年
11.33%
今年以来
2.00%
成立以来
34.17%
数据截至:2026-06-26

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.3417
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3417
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600519 贵州茅台 0.02% 0.03 53.96 2023-09-30
SH603259 药明康德 0.02% 0.50 43.09 2023-09-30
SZ000333 美的集团 0.02% 0.70 38.84 2023-09-30
SZ002430 杭氧股份 0.01% 0.71 23.05 2023-09-30
SH600036 招商银行 0.01% 0.70 23.08 2023-09-30
SZ002475 立讯精密 0.01% 0.85 25.35 2023-09-30
SH600031 三一重工 0.01% 1.75 27.81 2023-09-30
SH600660 福耀玻璃 0.01% 0.80 29.54 2023-09-30
SZ002415 海康威视 0.01% 1.00 33.80 2023-09-30
SZ300059 东方财富 0.01% 1.35 20.49 2023-09-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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