基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
6.63%
近6月
7.77%
近1年
23.02%
近3年
23.00%
今年以来
1.75%
成立以来
72.97%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9289
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9289
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.27% | 7.74 | 2843.51 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.63% | 3.75 | 2287.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.42% | 1.53 | 2107.09 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.30% | 58.17 | 2005.12 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.96% | 24.93 | 1705.44 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.59% | 175.06 | 1388.23 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.50% | 140.48 | 1303.65 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.43% | 2.90 | 1248.69 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.39% | 19.50 | 1209.98 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.28% | 26.57 | 1118.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9289 | -2.89% |
预测准确率统计
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