收益率
近1月
0.11%
近3月
0.32%
近6月
0.75%
近1年
1.43%
近3年
5.31%
今年以来
1.00%
成立以来
22.74%
数据截至：2026-09-07
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.50% | +0.80% | +0.60% | -0.04% | +1.99% |
| 2023 | +0.41% | +0.65% | +0.38% | +0.48% | +2.04% |
| 2024 | +0.61% | +0.57% | +0.31% | +0.97% | +2.42% |
| 2025 | -0.03% | +0.53% | +0.22% | +0.33% | +1.11% |
| 2026 | +0.36% | +0.39% | - | - | - |
数据截至：2026-09-07
净值走势图
历史净值
共 1904 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-07 | 1.0046 | 1.0046 | +0.04% |
| 2018-08-31 | 1.0042 | 1.0042 | +0.03% |
| 2018-08-24 | 1.0039 | 1.0039 | +0.02% |
| 2018-08-17 | 1.0037 | 1.0037 | - |
| 2018-08-10 | 1.0037 | 1.0037 | +0.02% |
| 2018-08-03 | 1.0035 | 1.0035 | +0.09% |
| 2018-07-27 | 1.0026 | 1.0026 | +0.07% |
| 2018-07-20 | 1.0019 | 1.0019 | +0.07% |
| 2018-07-13 | 1.0012 | 1.0012 | +0.04% |
| 2018-07-06 | 1.0008 | 1.0008 | +0.12% |
| 2018-06-30 | 0.9996 | 0.9996 | +0.01% |
| 2018-06-29 | 0.9995 | 0.9995 | +0.04% |
| 2018-06-22 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2018-06-20 | 1.0 | 1.0 | - |