收益率
近1月
0.47%
近3月
0.47%
近6月
0.16%
近1年
4.13%
近3年
13.12%
今年以来
0.70%
成立以来
50.90%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.79% | +1.56% | -0.58% | -2.90% | -1.71% |
| 2023 | +1.80% | +2.20% | +0.42% | +0.84% | +5.45% |
| 2024 | +1.95% | +2.00% | +1.60% | -0.60% | +5.54% |
| 2025 | -0.09% | +0.92% | +0.70% | -0.19% | +2.45% |
| 2026 | +1.03% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 1894 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-19 | 1.0039 | 1.0039 | +0.05% |
| 2018-09-18 | 1.0034 | 1.0034 | +0.04% |
| 2018-09-17 | 1.003 | 1.003 | +0.04% |
| 2018-09-14 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% |
| 2018-09-13 | 1.0023 | 1.0023 | +0.02% |
| 2018-09-12 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% |
| 2018-09-11 | 1.002 | 1.002 | +0.01% |
| 2018-09-10 | 1.0019 | 1.0019 | +0.01% |
| 2018-09-07 | 1.0018 | 1.0018 | - |
| 2018-09-06 | 1.0018 | 1.0018 | +0.03% |
| 2018-09-05 | 1.0015 | 1.0015 | +0.01% |
| 2018-09-04 | 1.0014 | 1.0014 | +0.02% |
| 2018-09-03 | 1.0012 | 1.0012 | +0.02% |
| 2018-08-31 | 1.001 | 1.001 | +0.02% |
| 2018-08-30 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% |
| 2018-08-29 | 1.0006 | 1.0006 | -0.07% |
| 2018-08-28 | 1.0013 | 1.0013 | +0.04% |
| 2018-08-27 | 1.0009 | 1.0009 | - |
| 2018-08-24 | 1.0009 | 1.0009 | +0.02% |
| 2018-08-23 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2018-08-22 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2018-08-21 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2018-08-20 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2018-08-17 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2018-08-16 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% |
| 2018-08-15 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% |
| 2018-08-14 | 1.0008 | 1.0008 | - |
| 2018-08-13 | 1.0008 | 1.0008 | +0.01% |
| 2018-08-10 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2018-08-09 | 1.0007 | 1.0007 | - |