基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20%
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.552
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.552
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000831 | 中国稀土 | 0.74% | 0.73 | 37.78 | 2025-09-30 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.71% | 0.09 | 36.18 | 2025-09-30 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.61% | 0.47 | 30.97 | 2025-09-30 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.60% | 1.98 | 30.23 | 2025-09-30 |
| SH603486 | 科沃斯 | 0.59% | 0.28 | 30.10 | 2025-09-30 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.58% | 0.08 | 29.26 | 2025-09-30 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.52% | 0.02 | 26.50 | 2025-09-30 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.48% | 0.06 | 24.22 | 2025-09-30 |
| SZ002747 | 埃斯顿 | 0.38% | 0.76 | 19.46 | 2025-09-30 |
| SZ300803 | 指南针 | 0.33% | 0.10 | 16.71 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.552 | -0.04% |
| 2026-04-02 | 0.5522 | -0.02% |
| 2026-04-01 | 0.5523 | +0.05% |
| 2026-03-31 | 0.552 | -0.04% |
| 2026-03-30 | 0.5522 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 0.5522 | -0.54% |
| 2026-03-26 | 0.5552 | -0.61% |
预测准确率统计
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