基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.79%
近3月
-2.97%
近6月
6.99%
近1年
14.20%
近3年
22.77%
今年以来
7.27%
成立以来
97.79%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3353
真实涨跌
-1.6281%
上期净值 (2026-08-28): 1.3574
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.64% | 36.53 | 20800.55 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.27% | 43.23 | 19142.20 | 2026-03-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 2.70% | 85.57 | 12087.77 | 2026-03-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 2.58% | 104.16 | 11570.09 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.52% | 198.87 | 11291.84 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.38% | 326.41 | 10680.13 | 2026-03-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 2.33% | 34.62 | 10441.39 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.27% | 592.36 | 10159.00 | 2026-03-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.19% | 451.20 | 9800.06 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.13% | 193.65 | 9539.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3353 | -1.63% |
| 2026-08-28 | 1.3574 | -1.37% |
| 2026-08-21 | 1.3762 | -0.28% |
| 2026-08-14 | 1.38 | +0.63% |
| 2026-08-07 | 1.3714 | +6.01% |
| 2026-07-31 | 1.2936 | -5.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泰康弘实3月定开混合
vs
华安研究领航混合A
006111 - 013661
|
相似度 0.350
泰康弘实3月定开混合
vs
华安研究领航混合C
006111 - 013662
|
相似度 0.350
泰康弘实3月定开混合
vs
华安研究智选混合A
006111 - 011692
|
相似度 0.349
泰康弘实3月定开混合
vs
华安研究智选混合C
006111 - 011693
|
相似度 0.349
泰康弘实3月定开混合
vs
华安远见慧选混合发起式A1
006111 - 019421
|
相似度 0.349
泰康弘实3月定开混合
vs
华安远见慧选混合发起式A2
006111 - 019422
|
相似度 0.349