基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
4.57%
近3月
19.74%
近6月
19.75%
近1年
35.08%
近3年
32.90%
今年以来
17.26%
成立以来
116.22%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5196
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5196
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.64% | 36.53 | 20800.55 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.27% | 43.23 | 19142.20 | 2026-03-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 2.70% | 85.57 | 12087.77 | 2026-03-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 2.58% | 104.16 | 11570.09 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.52% | 198.87 | 11291.84 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.38% | 326.41 | 10680.13 | 2026-03-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 2.33% | 34.62 | 10441.39 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.27% | 592.36 | 10159.00 | 2026-03-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.19% | 451.20 | 9800.06 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.13% | 193.65 | 9539.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5196 | -2.04% |
| 2026-06-22 | 1.5513 | +2.17% |
| 2026-06-18 | 1.5184 | +2.06% |
| 2026-06-17 | 1.4878 | +2.12% |
| 2026-06-16 | 1.4569 | +0.24% |
| 2026-06-15 | 1.4534 | +4.12% |
| 2026-06-12 | 1.3959 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泰康弘实3月定开混合
vs
华安研究领航混合A
006111 - 013661
|
相似度 0.350
泰康弘实3月定开混合
vs
华安研究领航混合C
006111 - 013662
|
相似度 0.350
泰康弘实3月定开混合
vs
华安研究智选混合A
006111 - 011692
|
相似度 0.349
泰康弘实3月定开混合
vs
华安研究智选混合C
006111 - 011693
|
相似度 0.349
泰康弘实3月定开混合
vs
华安远见慧选混合发起式A1
006111 - 019421
|
相似度 0.349
泰康弘实3月定开混合
vs
华安远见慧选混合发起式A2
006111 - 019422
|
相似度 0.349