基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.80%
近3月
-1.73%
近6月
-4.64%
近1年
18.46%
近3年
9.02%
今年以来
-2.23%
成立以来
-4.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3316
真实涨跌
+1.6023%
上期净值 (2026-08-20): 1.3106
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09987 | 百胜中国 | 3.02% | 3.22 | 1070.36 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 2.64% | 13.05 | 935.30 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.54% | 31.70 | 900.19 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.46% | 12.65 | 871.21 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 2.42% | 29.10 | 857.37 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 2.11% | 95.76 | 749.02 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 2.09% | 45.90 | 742.09 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 1.83% | 17.36 | 650.72 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 1.76% | 25.35 | 622.79 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 1.76% | 6.10 | 622.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3316 | +1.60% |
| 2026-08-20 | 1.3106 | +1.47% |
| 2026-08-19 | 1.2916 | -1.40% |
| 2026-08-18 | 1.31 | -0.50% |
| 2026-08-17 | 1.3166 | +1.34% |
| 2026-08-14 | 1.2992 | -1.01% |
| 2026-08-13 | 1.3124 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C
vs
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A
006127 - 501021
|
相似度 0.785
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C
vs
华安沪港深机会灵活配置混合
006127 - 004263
|
相似度 0.209
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C
vs
恒生生物科技ETF广发
006127 - 159169
|
相似度 0.203
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C
vs
华安优势精选混合A
006127 - 014539
|
相似度 0.195
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C
vs
华安优势精选混合C
006127 - 014540
|
相似度 0.195
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C
vs
恒生生物科技ETF富国
006127 - 159132
|
相似度 0.194