基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%
收益率
近1月
1.55%
近3月
3.91%
近6月
4.05%
近1年
-2.18%
近3年
-1.41%
今年以来
3.98%
成立以来
-21.88%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6418
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6418
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000802 | 北京文化 | 9.90% | 16.15 | 73.48 | 2025-12-31 |
| SH603213 | 镇洋发展 | 3.48% | 1.97 | 25.87 | 2025-12-31 |
| SH688590 | 新致软件 | 0.64% | 0.25 | 4.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6418 | -4.02% |
预测准确率统计
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