基金详情
业绩比较基准
中证央企结构调整指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.63%
近3月
10.93%
近6月
14.04%
近1年
19.93%
近3年
20.37%
今年以来
6.47%
成立以来
63.78%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5387
真实涨跌
-1.0164%
上期净值 (2026-08-21): 1.5545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 4.55% | 951.01 | 28377.99 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.52% | 670.20 | 28215.08 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.51% | 229.47 | 28185.63 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 4.27% | 1184.74 | 26632.76 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.89% | 205.76 | 24238.68 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.02% | 465.11 | 18836.83 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.92% | 547.18 | 18199.28 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.89% | 2416.91 | 18006.03 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.78% | 1669.91 | 17383.78 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 2.58% | 1358.64 | 16113.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5387 | -1.02% |
| 2026-08-21 | 1.5545 | +0.49% |
| 2026-08-20 | 1.5469 | -0.32% |
| 2026-08-19 | 1.5519 | -2.24% |
| 2026-08-18 | 1.5874 | -0.18% |
| 2026-08-17 | 1.5903 | +1.71% |
| 2026-08-14 | 1.5636 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证央企ETF联接A
vs
央企ETF银华
006196 - 159959
|
相似度 0.813
华夏中证央企ETF联接A
vs
央企改革ETF华夏
006196 - 512950
|
相似度 0.810
华夏中证央企ETF联接A
vs
央企结构调整ETF博时
006196 - 512960
|
相似度 0.810
华夏中证央企ETF联接A
vs
央企创新ETF博时
006196 - 515900
|
相似度 0.314
华夏中证央企ETF联接A
vs
央企创新ETF富国
006196 - 159974
|
相似度 0.314
华夏中证央企ETF联接A
vs
申万菱信沪深300价值指数C
006196 - 007800
|
相似度 0.151